m2u VS indeksy część 11

⚡ M2U vs INDEKSY #11 ⚡   

⚡

Portfel M2U versus INDEKSY 

Ten miesiąc już nie był tak dobry jak ten wcześniejszy. Dywersyfikacja na rynek polski i USA spowodowała, że Portfel zachował się lepiej od polskich indeksów ale gorzej od tych z zza oceanu. Szczerze przestało mnie interesować już co tam znowu w tej cieśninie się dzieje czy też prezydent coś powie. Raz w górę raz w dół. Finalnie jednak jesteśmy znowu o miesiąc bliżej naszych inwestycyjnych celów. Wygląda to dobrze. Przed nami okres wakacyjny który zazwyczaj jest nudniejszy. Co nie zmienia faktu, że za miesiąc również sprawdzę w którym miejscu będzie mój portfel. 

 

15.05.2026 Mapa Nastrójów

 

MAPA NASTROJÓW NA RYNKU CZĘŚĆ 10

 Polska: 

WIG20 próbuje przebić wyżej przekraczając 3600 punktów. Dane
jednak nie są sprzyjające PKB polski wzrosło o 3,4% wobec konsensusu 3,7%. To najniższy wzrost od 6 kwartałów.  WIG Banki bije rekordy, PKOBP rekomenduje rekordową dywidendę. Podobnie zrobiło PZU.

Europa 

Sentyment w Europie jest mocno chwiejny a bujają nim informacje z konfliktu USA - IRAN. Fiasko rozmów pokojowych przełożyło się na nerwowość inwestorów. Zwyżkująca cena ropy również nie pomaga.

Maj 2026 - 134804 - Meldunki frontowe.

WIEŚCI Z TEATRU DZIAŁAŃ WOJENNYCH  - MAJ - 2026 

Skrót informacji 

• Sprzedaż SYN2BIO oraz AssecoSEE 
• INTEL i AMD biją rekordy 
• XTB - powiększenie pozycji. 

 

Na wstępie

Nikt już nie pamięta o wojnie w Iranie. Nikt już nie zwraca uwagi na to co piszą w nagłówkach o cieśninie Ormuz. Teraz wszyscy żyją AI. Intel AMD Micron - to są zwycięscy ostatnich tygodni.  

⚡ M2U vs INDEKSY #10 ⚡   

⚡

Portfel M2U versus INDEKSY 

W ostatnim miesiącu rynek zaczął wyraźnie wyceniać jakiś rodzaj rozejmu między USA a Iranem. Rynki gwałtownie odbiły, kurs ropy spadł poniżej 100$ a nawet poniżej 90$. Trump dalej mówi jedno Iran drugie. Ogólnie nikt już chyba na to nie zwraca uwagi.  A co na to mój portfel? No w tym miesiącu pokazał się z dobrej strony . Choć wszystko urosło to portfel m2u był najmocniejszy. Głównie za sprawą mocnych wzrostów Digital Network oraz XTB. To było udane 30 dni. 

 

15.04.2026 - mapa nastrojów

MAPA NASTROJÓW NA RYNKU CZĘŚĆ 9

 Polska: 

W naszym kraju widzimy prawdziwy rolercoster na giełdzie
spowodowany wojną w Iranie. Indeks WIG przebił na chwilę w dół 116000 punktów 23 marca. Od tego czasu kurs mocno odbił choć w mediach dalej panuję ogromny chaos informacyjny co tak naprawdę dzieje się w Iranie.  Polska wraz  z Rumunią złożyła wniosek o poszerzenie grupy wyszehradzkiej o kraje skandynawskie. 

Europa 

Na rynku Europejskim również były nerwowo. EBC utrzymał stopy na dotychczasowym poziomie 2%. Inflacja w strefie euro urosła do poziomu 2,5%  (1,9 % w lutym). Niemiecka gospodarka wciąż w stagnacji ze wzrostem na poziomie ledwie 0,4%

JSW 2026: Metan, miliardowe odpisy i układ Trump-Iran. Co dalej z gigantem?

 W najnowszym materiale na kanale Analizy GPW biorę pod lupę Jastrzębską Spółkę Węglową. Początek 2026 roku przypomina na JSW prawdziwy roller coaster – z jednej strony borykamy się z poważnymi problemami operacyjnymi i gigantycznymi odpisami księgowymi, a z drugiej obserwujemy niespodziewane rajdy kursu wywołane napięciami na Bliskim Wschodzie.

 

JSW stało się w ostatnich tygodniach zakładnikiem globalnych nastrojów, gdzie cena akcji porusza się w rytm depesz dyplomatycznych z Waszyngtonu i Teheranu.

Kwicień 2026 - 121784 - Chaos informacyjny trwa

DEPESZA Z INWESTYCYJNEJ LINI FRONTU  - Kwiecień 2026

 Skrót informacji:

• 
  Świat oszalał
• Zaskakująco stabilne zachowanie portfela 
• Wydzielenie Syn2bio - i kolejny pakiet Synektik  

Na wstępie

Świat oszalał. Internet jest pełny fake newsów. Donald Trump codziennie mówi, że Iran został zniszczony, pokonany i błaga go o rozmowy pokojowe. Iran jednak wszystkiemu zaprzecza. Słuchanie wiadomości na bieżąco może nieźle namieszać w głowie. USA - chcą zakończyć konflikt jak najszybciej. Izrael - ma inne cele i nie chce kończyć konfliktu. Iran - Atakuje wszystkich sąsiadów (sojuszników USA)  

Unibep SA - analiza po transformacji

Krótki podcast o spółce UNIBEP S.A. 

 

Unibep SA – Analiza po transformacji: Czy „efekt Blochera” to trwały fundament?

W najnowszym materiale na kanale przyglądam się spółce Unibep SA, która przechodzi jedną z najciekawszą transformacji na polskiej giełdzie. Po latach brania wszystkich zleceń „jak leci”, firma pod wodzą Dariusza Blochera postawiła na rentowność i selekcję kontraktów. Efekty widać w szacunkowych wynikach za 2025 rok, ale nad spółką pojawiły się też pierwsze burzowe chmury ze strony wojska.

Najważniejsze punkty analizy:

• Potężna poprawa płynności: Spółka dokonała imponującego przeskoku – z ok. 100 mln zł długu rok temu do ponad 150 mln zł gotówki netto obecnie. To daje ogromny komfort operacyjny w niepewnych czasach.

• Wzrost zysków mimo niższych przychodów: Choć skala działalności nieco spadła, zysk wzrósł o ponad 77%, a marża brutto skoczyła do poziomu 9,7%. To dowód na to, że strategia „jakość ponad ilość” działa.

• Ofensywa w segmencie wojskowym: Portfel zamówień w tym sektorze urósł o ponad 200%. Unibep mocno promuje budownictwo modułowe (UniHouse) dla armii, co może stać się ich nową, wysokomarżową niszą.

• Zgrzyt z VAT i kara 15 mln zł: Ostatnie dni przyniosły ochłodzenie sentymentu. Wojskowa Akademia Techniczna odstąpiła od kontraktu i naliczyła karę. Spółka uważa roszczenia za bezzasadne, ale przed inwestorami wizja batalii sądowej.

• Perspektywa techniczna: Kurs akcji po rajdzie o 100% znajduje się w korekcie. Wskaźnik RSI zbliża się do poziomów wyprzedania, co w okolicach wsparcia na poziomie 14 zł może tworzyć ciekawą okazję dla długoterminowych inwestorów.

Czy sprawa z WAT to tylko jednorazowy incydent, czy sygnał ostrzegawczy przy tak szybkim wzroście portfela zamówień? Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

 

Portfel M2U versus INDEKSY część 9

⚡ M2U vs INDEKSY #9 ⚡   

⚡

Portfel M2U versus INDEKSY 

Dzieje się na świecie. Internet pełen jest różnych informacji o USA na IRAN. Powiedziałbym, że panuje taka prześmiewcza narracja skierowana w stronę USA i głupoty jaką kierowano się przy rozpoczęciu tego konfliktu. Iran nie tylko się nie poddał, ale skutecznie blokuje cieśninę Ormuz jednocześnie skutecznie atakując sojuszników USA w zatoce. Całe te zamieszanie spowodowało dużą zmienność na rynku i w moim portfelu. Niestety z negatywnym wydźwiękiem. Obawiam się nawet, że 5 lub 6 kwietnia zaraportuje pierwszy spadek wartości portfela od ponad roku. Może i dobrze, bo będę mógł taniej dokupować spółki.  

Spoglądają na ostatnie 30 dni widzimy, że tragedii na razie nie ma. Ale spadek znaczący o ponad 3 procent. Gorzej niż giełda w USA ale lepiej niż giełda w Polsce.  Nie wydaje mi się, że ten konflikt szybko się zakończy. Obym się mylił, bo cena ropy będzie miała ogromny wpływ na inflację i poziom stóp procentowych.  Zobaczymy jak się to zestarzeje.  

 

14.03.2026 - Mapa nastrojów

 MAPA NASTROJÓW NA RYNKU CZĘŚĆ 8

 Polska: 

W naszym kraju toczy się debata o przyjęcie programu SAFE. Prezydent Nawrocki zawetował przyjęcie ustawy i zaproponował narodowy program SAFE podkreślając, że zadłużanie w obcej walucie niesie za sobą poważne konsekwencję. Rząd ma już plan awaryjny jak sobie z tym poradzić. 

Europa 

W tym miesiącu EBC pozostawił stopy procentowe na poziomie 2%. Christeine Lagarde sugerowała, że choć inflacja jest pod kontrolą to rynek obawia się, że wzrośnie jeśli ceny energii pójdą w górę po wybuchu wojny w Iranie.